集团公司资金管理显现规模优势
夯 实 基 础 管 理 创 新 运 行 机 制
2008-3-27 8:05:22 来源：《延长石油报》
本报讯（记者 李华栋 胡同）3月19日，记者从集团公司今年财务工作会议获悉，作为集团公司资金集中统一管理机构的财务中心，通过进一步夯实基础管理和创新运行机制，去年收入专户归集资金562亿元，实际拨付预算资金542.38亿元，并充分利用集团融资的规模优势，积极与各商业银行协商，使集团公司贷款利率在国家基准利率的基础上下浮10%，全年节约财务费用约2300万元，企业资金集中统一管理的规模优势初步显现。
当日，集团公司总经理张积耀出席会议并讲话，对财务中心和各级财务部门富有成效的工作进行了肯定，并要求充分认识新形势下集团公司财务工作的重要性，增强搞好财务工作的责任感和使命感，促进延长石油持续快速发展。
集团公司领导樊敬、张喜和出席会议。会议由集团公司总经济师赵健主持。
张积耀要求各级财务部门和广大财务人员充分认识延长石油当前生产经营持续发展、项目建设全面开工的大好形势，发挥财务部门的职能作用，加强融资，扩展融资渠道，为企业发展提供资金保障；加强财务监督，强化收支、成本和预算管理，努力提高企业的持续盈利水平；学习和研究财税政策法规，加强财务机制和制度建设，抓好队伍建设；各级领导干部要高度重视和全力支持财务管理工作，为顺利完成全年各项生产经营任务做出新贡献。
去年，财务中心通过合理理财，为企业增加了收益。通过“协定存款”和“对公保本浮动型”理财产品，增加利息收入2100余万元；全年办理承兑汇票61.15亿元，既缓解了资金压力，又使其中30%的资金作为保证金存入银行，经过与各银行多次沟通，对存入的保证金按照半年定期利率计息，增加利息收入2800余万元。并坚持统筹安排，适度调控，通过合理调配资金，办理承兑汇票等措施，不仅保证了生产经营和项目建设的正常进行，而且使集团公司的贷款总额下降15.11亿元。特别是在一年期银行贷款利率由年初的5.58%上涨到目前的7.47%，增幅达到33.87%的情况下，全年共发生财务费用3.94亿元，较年初预算7.6亿元减少3.66亿元，下降48.15%。在此基础上，财务中心去年在全国银行间债券市场以较低利率，成功发行20亿元短期融资债券，年节约财务费用5200余万元；同国家开发银行签订了开发性金融合作协议，为企业争取到600亿元的融资额度。
据悉，此次会议确定了集团公司今年财务工作的总体思路，即夯实财务基础工作，加快财会制度和财会队伍建设，强化预算管理、投资管理和成本费用管理，努力实现资本运营工作新突破。
